Mi artículo: Mente, Método, y Money Management parte III

Publicado el Viernes 10 Julio 2015 en #curso-de-bolsa por Pablo González Vidal (@pablo_gx)

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Aun recuerdo aquel forista, corría el año 2006 y la bolsa subía. Entonces yo era carne de foro, un hábitat en el que el trader independiente se mueve como pez en el agua discutiendo con cualquiera que ponga en duda que vivir del trading es posible y no es solo un sueño de una noche de verano.

 

Aquel forista en concreto tenía su propio hilo donde con gran dedicación y porque no decirlo, pasión, iba comentando las señales de sus sistema de trading sobre el futuro del DAX. Día tras día iba poniendo sus entradas y salidas acompañado de un extracto de su broker para que se viera que todo era real.

 

Era un forista educado que no caía en las provocaciones de los trolls, que es otra especie que cohabita con el trader independiente en los foros (nota: escribir otro día sobre las especies que habitan los foros de bolsa). Su sistema entró en drawdown, pero el seguía con gran disciplina poniendo sus señales, hasta que llegó el día en que no pudo más.

Su mente dijo basta, aquella señal de su sistema seguramente aun la tiene grabada a fuego en su cabeza. Su sistema en pleno drawdown le dio entrada larga.  Aun me acuerdo de su claudicación, nos hizo partícipes a todos de su decisión de saltarse su sistema  ”he decidido que esta semana no voy a entrar largo, el mercado ha subido mucho y ya no puede subir más”.

 

Os podéis imaginar que hizo el DAX durante las siguientes semanas, impresionante, una tendencia alcista en toda regla parecía que se iba a las nubes y por desgracia sin nuestro protagonista dentro. La mala racha fue minando su mente y cuando llegaron las señales buenas no fue capaz de seguirlas, había perdido la CONFIANZA en su sistema y abandonó...

 

Este es solo un ejemplo de muchos otros que aunque no lo comparten en un foro lo sufren en privado, de las 3M la mente es la más importante porque es la que va a hacer que las otras 2M tengan o no éxito. Quién no se haya saltado nunca las reglas de su sistema de trading que tire la primera piedra…

 

Y todo gira en torno a la palabra que mueve el mundo “CONFIANZA”, la sociedad funciona porque existe la CONFIANZA. Confianza en que detrás de los números que ves en la web de tu banco hay dinero de verdad (aquí es mejor no confiarse mucho), confianza en que cuando pides setas en un restaurante no te van a envenenar, confianza en cuando conduces tu coche y frenas éste va a frenar, etc. Sin confianza en los demás seguiríamos en la caverna.

 

Pues lo mismo hace falta para tener éxito llevando a cabo un plan de trading, CONFIANZA en que en el largo plazo va a funcionar aunque sufras vaivenes en el corto si el plan está hecho como debe tiene que funcionar. Eso es lo que lleva a los casinos a no cerrar cuando alguien rompe la banca, saben que es una mala racha pero que el tiempo y la ley de los grandes números pondrá las cosas en su sitio de nuevo.

 

Vamos a ver que puede ayudarnos a tener una CONFIANZA fuerte cuando de inversión hablamos:

 

  1. Sistema de trading robusto y bien diseñado, estadísticamente válido. Esto lleva su tiempo y requiere mucho trabajo, pero no nos engañemos, en esta vida nada es fácil

 

  1. Diversificación, no poner todos los huevos en la misma cesta hace más lineales los resultados

 

  1. No apalancarse por encima de tu umbral de resistencia (Técnicamente conocido como función de Utilidad). Todos tenemos un umbral que si lo superamos empezamos a notar palpitaciones (aversión al riesgo), sudoración fría, nudo en la garganta, insomnio. La manera más fácil de reconocer estos síntomas es si no puedes quitar los ojos de la pantalla y cada tick en contra de tu posición hace que se te escape un “mierda”. Llevado al extremo piensa que tienes 10.000 euros, ahora coges 100 y los inviertes en XYZ a 10 años. Ahora  te apalancas 10:1 e inviertes 100.000 euros en la misma acción. Aunque acertaras comprando en el mínimo y desde ahí solo subiera y subiera, ya te digo que en el segundo caso tienes 0% de probabilidad de aguantar XYZ 10 años. Normalmente nos traicionamos a nosotros mismos, el activo en el que invertimos se ha revalorizado un 20% y nos arrepentimos de no haber comprado más, lo que no somos conscientes es que probablemente si hubiéramos comprado más no hubiésemos aguantado una revalorización del 20% porque nos hubiese quemado en las manos.

  2. Si aún no eres fuerte de mente lo mejor es aislarse de factores externos que te van a hacer dudar de tu posición. Noticias que parece que van en contra de tu sistema, comentarios en foros en contra de tu posición, amigos que solo ganan y ganan en bolsa, etc. Estos factores externos van haciendo mella como el agua en una roca y al final pueden desembocar en que decidas tirar tu sistema a la basura y volver a operar por impulsos como cuando empezaste.

 

En la ciencia del trading tener una gran CONFIANZA en ti mismo y en tu sistema es la única manera (creeme, la única) que vas a tener de llegar lejos. Por supuesto, para ello es necesario tener un plan de trading bien diseñado y robusto, sin esto es como bajar un puerto de montaña sin frenos, por mucha confianza que tengamos en nosotros probablemente no pasemos de la segunda curva.

 

Así que ya tenemos lo que hay que hacer para tratar de sacar una rentabilidad a nuestro dinero (del dicho al hecho hay un trecho):

 

  1. Diseñar nuestro sistema de trading sin caer en sobreoptimizaciones y cuentos de la lechera, si el sistema no está bien hecho será como un gigante con pies de barro.

 

  1. Aplicar una estrategia de money management acorde a nuestro perfil de riesgo.

 

  1. Seguir nuestro plan hasta sus últimas consecuencias, por supuesto que los sistemas dejan de funcionar y no duran para siempre jamás por eso nuestro plan siempre tiene que tener contemplada una vía de escape.

 

Y lo peor de todo es que aunque sigas los 3 puntos nadie te garantiza que te vayas a hacer rico pero yo te garantizo que no te vas a arruinar!

 

Un saludo y buen trading ahí fuera!

 

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  1. @pablo_gx
    12
    1250 días
    He publicado un artículo titulado "Mente, Método, y Money Management parte III" sobre #formacion en mi perfil de Tradertwit. Leélo aquí.
  2. @edgaga10031 1249 días
    @pablo_gx Muy interesante!!!!, Me recuerda un montón a un mensaje que me enviaste hace ya unos meses... Te envié un correo hará un par de dias relacionado con mi trabajo de investigación, a ver que te parece :)
  3. @pablo_gx
    12
    1248 días
    @edgaga10031 le echo un vistazo y te digo algo


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    @TT_carlos1987 Muchas gracias
  8. @TT_carlos1987 63 días
    @TT_MQT Muy bueno, también he mirado un artículo que viene muy interesante al respecto y puede aportar mucho a la comunidad también: https://libertex.org/es/currency/eur-usd
  9. @TT_carlos1987 63 días
    @TT_MQT llegué aquí luego de ver http://as.com
  10. @TT_carlos1987 63 días
    @TT_MQT Exclente artículo muchas gracias

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